งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 3 ปี 2564 |
ไตรมาส 2 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 3 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 57,910 | 73,600 | -21% | 78,198 | -26% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,911 | 1,922 | -1% | 2,586 | -26% |
| รายได้เงินปันผล | 58,000 | 66,000 | -12% | 90,000 | -36% |
| รายได้อื่น | 350 | 1,846 | -81% | 3,525 | -90% |
| รวมรายได้ | 118,171 | 143,368 | -18% | 174,309 | -32% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 17,165 | 23,334 | -26% | 12,091 | 42% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,294 | 10,637 | -3% | 11,966 | -14% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,580 | 3,557 | 1% | 5,613 | -36% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 450 | 445 | 1% | 390 | 15% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,605 | 4,445 | 4% | 4,244 | 9% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 343 | 265 | 29% | 480 | -29% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,660 | 9,555 | 1% | 9,660 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,261 | 10,409 | -49% | 1,100 | 378% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 14,744 | 14,633 | 1% | 13,836 | 7% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 66,102 | 77,280 | -14% | 59,380 | 11% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 52,069 | 66,088 | -21% | 114,929 | -55% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 22,000 | 22,000 | 0% | 71,774 | -69% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,937 | 1,917 | 1% | (4,965) | -139% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 76,006 | 90,005 | -16% | 181,738 | -58% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 3 ปี 2564 |
ไตรมาส 2 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 3 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 6,437,759 | 6,437,759 | 0% | 6,238,439 | 3% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 2,238,421 | 2,236,484 | 0% | 2,279,264 | -2% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 284,592 | 294,946 | -4% | 280,945 | 1% |
| ลูกหนี้ | 89,151 | 96,083 | -7% | 96,873 | -8% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 117,378 | -18% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 1,050 | 10,710 | -90% | 39,375 | -97% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 121 | 128 | -5% | 146 | -17% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 5,291 | 6,099 | -13% | 7,433 | -29% |
| สินทรัพย์อื่น | 17,471 | 17,243 | 1% | 20,125 | -13% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,170,234 | 9,195,830 | 0% | 9,079,978 | 1% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,461 | 22,622 | -54% | 10,462 | 0% |
| เจ้าหนี้อื่น | 11,058 | 14,637 | -24% | 5,889 | 88% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 17,510 | 17,971 | -3% | 25,614 | -32% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2,242 | 2,332 | -4% | 2,586 | -13% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 90,693 | 91,234 | -1% | 102,107 | -11% |
| หุ้นกู้ | 2,046,997 | 2,046,709 | 0% | 2,045,862 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 308,421 | 306,484 | 1% | 164,264 | 88% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 4,960 | 4,355 | 14% | 6,216 | -20% |
| รวมหนี้สิน | 2,492,342 | 2,506,344 | -1% | 2,363,000 | 5% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,677,892 | 6,689,486 | 0% | 6,716,978 | -1% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,853,368 | 4,877,568 | 0% | 4,948,579 | -2% |
| กำไรสะสม | 1,824,524 | 1,811,918 | 0% | 1,768,399 | 3% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,677,892 | 6,689,486 | 0% | 6,716,978 | -1% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.1970 | 12.2182 | 0% | 12.2684 | -1% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 3 ปี 2564 |
ไตรมาส 2 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 3 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 182,855 | 209,789 | -13% | 228,491 | -20% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 148 | 211 | -30% | 272 | -46% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
| รายได้อื่น | 367 | 1,943 | -81% | 3,628 | -90% |
| รวมรายได้ | 183,370 | 211,943 | -13% | 232,391 | -21% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 37,874 | 41,435 | -9% | 7,250 | 422% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,294 | 10,637 | -3% | 11,966 | -14% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,580 | 3,557 | 1% | 5,613 | -36% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 450 | 445 | 1% | 390 | 15% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 7,889 | 7,781 | 1% | 7,521 | 5% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,323 | 1,287 | 3% | 1,404 | -6% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,660 | 9,555 | 1% | 9,660 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,882 | 14,058 | -37% | 5,202 | 71% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 14,744 | 14,633 | -11% | 13,836 | 7% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 15,167 | 17,116 | -11% | 24,610 | -38% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 109,860 | 120,504 | -9% | 87,452 | 26% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 73,510 | 91,439 | -20% | 144,939 | -49% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,917 | 1,917 | 1% | 44,809 | -96% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 75,447 | 93,356 | -19% | 189,748 | -60% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 3 ปี 2564 |
ไตรมาส 2 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 3 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,772,558 | 8,770,621 | 0% | 8,635,080 | 2% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 672,282 | 703,230 | -4% | 675,979 | -1% |
| ลูกหนี้ | 7,371 | 12,653 | -42% | 21,039 | -65% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 1,050 | 10,710 | -90% | 39,375 | -97% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 29,266 | 30,171 | -3% | 32,858 | -65% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | 558 | -100% |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 5,51 | 6,896 | -20% | 7,55 | -27% |
| สินทรัพย์อื่น | 24,422 | 22,935 | 6% | 42,057 | -42% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,512,460 | 9,557,216 | 0% | 9,454,501 | 1% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,461 | 22,622 | -54% | 10,462 | 0% |
| เจ้าหนี้อื่น | 16,587 | 21,575 | -54% | 10,643 | 56% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 27,244 | 25,092 | -23% | 64,321 | -58% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 10,651 | 25,493 | -58% | 12,796 | -17% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 37,073 | 42,079 | -12% | 37,237 | 0% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 255,971 | 257,890 | 0% | 285,345 | -10% |
| หุ้นกู้ | 2,046,997 | 2,046,709 | 0% | 2,045,862 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 308,421 | 306,484 | 1% | 164,264 | 88% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 630 | 344 | 83% | - | - |
| หนี้สินอื่น | 11,484 | 9,834 | 17% | 12,829 | -10% |
| รวมหนี้สิน | 2,725,519 | 2,758,122 | -1% | 2,643,849 | 3% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,786,941 | 6,799,094 | 0% | 6,810,652 | 0% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,853,368 | 4,877,568 | 0% | 4,948,579 | -2% |
| กำไรสะสม | 1,933,573 | 1,921,526 | 1% | 1,862,073 | 4% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,786,941 | 6,799,094 | 0% | 6,810,652 | 0% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.3962 | 12.4184 | 0% | 12.4395 | 0% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2564 และไตรมาส 3 ปี 2563