งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 2 ปี 2564 |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 73,600 | 78,773 | -7% | 64,554 | 14% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,922 | 1,889 | 2% | 3,004 | -36% |
| รายได้เงินปันผล | 66,000 | 66,000 | 0% | 70,000 | -6% |
| รายได้อื่น | 1,846 | 2,033 | -9% | 4,153 | -56% |
| รวมรายได้ | 143,368 | 148,695 | -4% | 141,711 | 1% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 23,334 | 17,666 | 32% | 13,673 | 71% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,637 | 10,823 | -2% | 10,952 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,557 | 5,407 | -34% | 5,553 | -36% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 445 | 440 | 1% | 387 | 15% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,445 | 4,545 | -2% | 4,562 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 265 | 576 | -54% | 462 | -43% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,555 | 9,450 | 1% | 9,555 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,409 | 4,382 | 138% | 1,187 | 777% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 14,633 | 18,202 | -20% | 13,733 | 7% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 77,280 | 71,491 | 8% | 60,064 | 29% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 66,088 | 77,204 | -14% | 81,647 | -19% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 22,000 | 148,421 | -85% | 76,327 | -71% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,917 | (172,324) | -101% | (3,977) | -148% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 90,005 | 53,301 | 69% | 153,997 | -42% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 2 ปี 2564 |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 6,437,759 | 6,437,759 | 0% | 6,311,338 | 2% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 2,236,484 | 2,234,567 | 0% | 2,258,769 | -1% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 294,946 | 277,826 | 6% | 296,890 | -1% |
| ลูกหนี้ | 96,083 | 93,495 | 3% | 86,377 | 11% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 96,378 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 10,710 | 20,265 | -47% | 29,715 | -64% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 128 | 134 | -4% | 140 | -9% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6,099 | 8,036 | -24% | 8,295 | -26% |
| สินทรัพย์อื่น | 17,243 | 17,509 | -2% | 17,861 | -3% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,195,830 | 9,185,969 | 0% | 9,105,763 | 1% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 22,622 | 10,191 | 122% | 23,032 | -2% |
| เจ้าหนี้อื่น | 14,637 | 16,066 | -9% | 17,527 | -16% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 17,971 | 17,185 | 5% | 20,247 | -11% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2,332 | 2,609 | -11% | 3,714 | -37% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 91,234 | 93,483 | -2% | 95,927 | -5% |
| หุ้นกู้ | 2,046,709 | 2,046,424 | 0% | 2,046,146 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 306,484 | 304,567 | 1% | 150,769 | 103% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 4,355 | 8,363 | -48% | 6,873 | -37% |
| รวมหนี้สิน | 2,506,344 | 2,498,888 | 0% | 2,364,235 | 6% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,689,486 | 6,687,081 | 0% | 6,741,528 | -1% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,877,568 | 4,916,714 | -1% | 4,916,714 | -1% |
| กำไรสะสม | 1,811,918 | 1,770,367 | 2% | 1,824,814 | -1% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,689,486 | 6,687,081 | 0% | 6,741,528 | -1% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.2182 | 12.2138 | 0% | 12.3132 | -1% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 2 ปี 2564 |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 209,789 | 217,891 | -4% | 211,733 | -1% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 211 | 225 | -6% | 232 | -9% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
| รายได้อื่น | 1,943 | 4,825 | -60% | 4,555 | -57% |
| รวมรายได้ | 211,943 | 222,941 | -5% | 216,520 | -2% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 41,435 | 34,576 | 20% | 36,116 | 15% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,637 | 10,823 | -2% | 10,952 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,557 | 5,407 | -34% | 5,553 | -36% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 445 | 440 | 1% | 387 | 15% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 7,781 | 7,804 | 0% | 7,853 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,287 | 1,601 | -20% | 858 | 50% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,555 | 9,450 | 1% | 9,555 | 0% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,058 | 8,034 | 75% | 5,765 | 144% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 14,633 | 18,202 | -20% | 13,733 | 7% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 17,116 | 18,544 | -8% | 18,302 | -6% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 120,504 | 114,881 | 5% | 109,074 | 10% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 91,439 | 108,060 | -15% | 107,446 | -15% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,917 | (45,903) | -104% | 48,349 | -96% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 93,356 | 62,157 | 50% | 155,795 | -40% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 2 ปี 2564 |
ไตรมาส 1 ปี 2564 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 2 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,770,621 | 8,768,704 | 0% | 8,666,485 | 1% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 703,230 | 698,002 | 1% | 702,941 | 0% |
| ลูกหนี้ | 12,653 | 13,057 | -3% | 14,018 | -10% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 10,710 | 20,265 | -47% | 29,715 | -64% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 30,171 | 31,067 | -3% | 31,952 | -6% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | 69 | -100% |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 6,896 | 9,251 | -25% | 10,085 | -32% |
| สินทรัพย์อื่น | 22,935 | 22,250 | 3% | 22,752 | 1% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,557,216 | 9,562,596 | 0% | 9,478,017 | 1% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 22,622 | 10,191 | 122% | 23,032 | -2% |
| เจ้าหนี้อื่น | 21,575 | 20,609 | 5% | 29,533 | -27% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 25,092 | 25,825 | -3% | 28,967 | -13% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 25,493 | 43,108 | -41% | 29,658 | -14% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 42,079 | 42,056 | 0% | 41,206 | 2% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 257,890 | 262,158 | -2% | 278,061 | -7% |
| หุ้นกู้ | 2,046,709 | 2,046,424 | 0% | 2,046,146 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 306,484 | 304,567 | 1% | 150,769 | 103% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 344 | 88 | 291% | - | - |
| หนี้สินอื่น | 9,834 | 14,232 | -31% | 11,716 | -16% |
| รวมหนี้สิน | 2,758,122 | 2,769,258 | 0% | 2,639,088 | 5% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,799,094 | 6,793,338 | 0% | 6,838,929 | -1% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,877,568 | 4,916,714 | -1% | 4,916,714 | -1% |
| กำไรสะสม | 1,921,526 | 1,876,624 | 2% | 1,922,215 | 0% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,799,094 | 6,793,338 | 0% | 6,838,929 | -1% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.4184 | 12.4079 | 0% | 12.4912 | -1% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563