งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 68,404 | 73,103 | -6.4% | 69,487 | -1.6% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,925 | 2,771 | 5.6% | 2,760 | 6.0% |
| รายได้เงินปันผล | 50,000 | 48,000 | 4.2% | 54,000 | -7.4% |
| รายได้อื่น | 1,074 | 3,100 | -65.4% | 2,308 | -53.5% |
| รวมรายได้ | 122,403 | 126,974 | -3.6% | 128,555 | -4.8% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 21,107 | 19,019 | 11.0% | 20,685 | 2.0% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,011 | 10,152 | -1.4% | 10,432 | -4.0% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 6,984 | 3,482 | 100.6% | 6,782 | 3.0% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 376 | 378 | -0.6% | 380 | -1.1% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,973 | 4,870 | 2.1% | 4,743 | 4.9% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,324 | 857 | 54.5% | 674 | 96.4% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 698 | 741 | -5.8% | 696 | 0.3% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 21,335 | 21,783 | -2.1% | 21,830 | -2.3% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รวมค่าใช้จ่าย | 66,808 | 61,282 | 9.0% | 66,222 | 0.9% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 55,595 | 65,692 | -15.4% | 62,333 | -10.8% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 62 | -8 | -872.1% | n.m. | |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 22,000 | 22,000 | 0.0% | 22,001 | 0.0% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -14,246 | 1,779 | -900.8% | -14,185 | 0.4% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 63,410 | 89,463 | -29.1% | 70,149 | -9.6% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 102,834 | 94,546 | 8.8% | - | n.m. |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,476,496 | 6,476,496 | 0.0% | 6,541,012 | -1.0% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 1,932,435 | 1,940,453 | -0.4% | 2,131,431 | -9.3% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 176,492 | 185,659 | -4.9% | 277,182 | -36.3% |
| ลูกหนี้ | 660 | 74,657 | -99.1% | 80,014 | -99.2% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 3,084 | 96,378 | -96.8% | 96,378 | -96.8% |
| สินทรัพย์อื่น | 72,000 | 23,967 | 200.4% | 24,857 | 189.7% |
| รวมสินทรัพย์ | 8,884,054 | 8,892,156 | -0.1% | 9,150,874 | -2.9% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 15,015 | 6,072 | 147.3% | 15,375 | -2.3% |
| เจ้าหนี้อื่น | 90,367 | 87,128 | 3.7% | 83,973 | 7.6% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 992,434 | 990,644 | 0.2% | 985,453 | 0.7% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 1,049,216 | 1,049,122 | 0.0% | 1,048,848 | 0.0% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 269,651 | 283,897 | -5.0% | 278,601 | -3.2% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 4,010,944 | 34,152 | 11644.4% | 48,747 | 8128.1% |
| รวมหนี้สิน | 6,427,627 | 2,451,015 | 162.2% | 2,460,997 | 161.2% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,588,105 | 4,607,869 | -0.4% | 4,664,262 | -1.6% |
| กำไรสะสม | 1,839,523 | 1,833,272 | 0.3% | 2,025,615 | -9.2% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,427,627 | 6,441,141 | -0.2% | 6,689,877 | -3.9% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.7399 | 11.7646 | -0.2% | 12.2189 | -3.9% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 191,106 | 194,223 | -1.6% | 195,546 | -2.3% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,181 | 1,916 | 13.8% | 1,854 | 17.6% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รายได้อื่น | 1,375 | 2,813 | -51.1% | 5,175 | -73.4% |
| รวมรายได้ | 194,662 | 198,952 | -2.2% | 202,575 | -3.9% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 44,820 | 42,242 | 6.1% | 43,589 | 2.8% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,011 | 10,152 | -1.4% | 10,432 | -4.0% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 6,984 | 3,482 | 100.6% | 6,782 | 3.0% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 376 | 378 | -0.5% | 380 | -1.1% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 8,924 | 8,658 | 3.1% | 8,751 | 2.0% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 2,282 | 1,466 | 55.7% | 1,981 | 15.2% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,637 | 6,329 | -26.7% | 4,069 | 14.0% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 21,355 | 21,807 | -2.1% | 21,861 | -2.3% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 13,132 | 12,736 | 3.1% | 14,595 | -10.0% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 112,521 | 107,250 | 4.9% | 112,440 | 0.1% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 82,141 | 91,702 | -10.4% | 90,135 | -8.9% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 62 | -8 | -875.0% | - | n.m. |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | -14,552 | 1,476 | -1085.9% | -14,479 | 0.5% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 67,620 | 93,170 | -27.4% | 75,656 | -10.6% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 4
ปี 2567 |
ไตรมาส 3
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 4
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 102,834 | 94,546 | 8.77% | - | n.m. |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | n.m. | - | n.m. |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,530,033 | 8,525,982 | 0.05% | 8,790,367 | -2.96% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 571,048 | 575,959 | -0.85% | 697,316 | -18.11% |
| ลูกหนี้ | 6,601 | 8,032 | -17.82% | 9,050 | -27.06% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | n.m. | - | n.m. |
| สินทรัพย์อื่น | 47,020 | 49,726 | -5.44% | 53,750 | -12.52% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,257,536 | 9,254,245 | 0.04% | 9,550,483 | -3.07% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 15,015 | 6,072 | 147.28% | 15,375 | -2.34% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 246,405 | 251,471 | -2.01% | 256,766 | -4.04% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 992,434 | 990,644 | 0.18% | 985,453 | 0.71% |
| หุ้นกู้ | 1,049,216 | 1,049,122 | 0.01% | 1,048,848 | 0.04% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 271,549 | 286,101 | -5.09% | 281,705 | -3.61% |
| หนี้สินอื่น | 120,374 | 98,990 | 21.60% | 133,226 | -9.65% |
| รวมหนี้สิน | 2,694,993 | 2,682,400 | 0.47% | 2,721,373 | -0.97% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,588,105 | 4,607,869 | -0.43% | 4,664,262 | -1.63% |
| กำไรสะสม | 1,974,438 | 1,963,976 | 0.53% | 2,164,847 | -8.80% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,562,543 | 6,571,845 | -0.14% | 6,829,109 | -3.90% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.9863 | 12.0034 | -0.14% | 12.4732 | -3.90% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 3 และ 2 ปี 2567 และไตรมาส 3 ปี 2566