งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 2
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 73,081 | 72,246 | 1% | 70,349 | 4% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 2,624 | 2,692 | -3% | 2,567 | 2% |
| รายได้เงินปันผล | 48,000 | 54,000 | -11% | 54,000 | -11% |
| รายได้อื่น | 930 | 114 | 716% | 2,976 | -69% |
| รวมรายได้ | 124,635 | 129,052 | -3% | 129,892 | -4% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 20,345 | 19,437 | 5% | 20,597 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 9,999 | 10,261 | -3% | 10,381 | -4% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,444 | 3,513 | -2% | 3,550 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 377 | 377 | 0% | 384 | -2% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,607 | 4,455 | 3% | 4,818 | -4% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,105 | 615 | 80% | 433 | 155% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,746 | 880 | 98% | 1,036 | 69% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 21,562 | 21,511 | 0% | 19,835 | 9% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 63,185 | 61,049 | 3% | 61,034 | 4% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 61,450 | 68,003 | -10% | 68,858 | -11% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 22,000 | (42,516) | -152% | 22,000 | 0% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,759 | (214,072) | -101% | 1,819 | -3% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 85,209 | (188,585) | -145% | 92,677 | -8% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 2
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | - | 49,755 | -100% | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,476,496 | 6,476,496 | 0% | 6,541,012 | -1% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 1,937,522 | 1,924,360 | 1% | 2,119,952 | -9% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 348,171 | 222,376 | 57% | 280,411 | 24% |
| ลูกหนี้ | 3,918 | 80,938 | -95% | 82,164 | -95% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 96,378 | 0% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 55 | 61 | -10% | 79 | -30% |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 4,705 | 6,288 | -25% | 4,901 | -4% |
| สินทรัพย์อื่น | 20,571 | 21,910 | -6% | 20,176 | 2% |
| รวมสินทรัพย์ | 8,887,816 | 8,878,562 | 0% | 9,145,073 | -3% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 15,090 | 7,967 | 89% | 13,145 | 15% |
| เจ้าหนี้อื่น | 8,601 | 12,507 | -31% | 9,963 | -14% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 21,310 | 22,209 | -4% | 20,683 | 3% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 1,706 | 1,680 | 2% | 1,929 | -12% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 86,613 | 86,364 | 0% | 83,261 | 4% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 988,879 | 987,155 | 0% | 982,068 | 1% |
| หุ้นกู้ | 1,049,030 | 1,048,938 | 0% | 1,048,666 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 282,119 | 280,360 | 1% | 290,947 | -3% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 6,140 | 5,590 | 10% | 5,215 | 18% |
| รวมหนี้สิน | 2,459,488 | 2,452,770 | 0% | 2,455,877 | 0% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,428,328 | 6,425,792 | 0% | 6,689,196 | -4% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,627,634 | 4,647,399 | 0% | 4,697,605 | -1% |
| กำไรสะสม | 1,800,694 | 1,778,393 | 1% | 1,991,591 | -10% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,428,328 | 6,425,792 | 0% | 6,689,196 | -4% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 11.7412 | 11.7366 | 0% | 12.2177 | -4% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 2
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 189,091 | 196,128 | -4% | 197,138 | -4% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,869 | 1,701 | 10% | 1,750 | 7% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
| รายได้อื่น | 4,078 | 254 | 1506% | 3,127 | 30% |
| รวมรายได้ | 195,038 | 198,083 | -2% | 202,015 | -3% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 41,541 | 39,928 | 4% | 42,877 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 9,999 | 10,261 | -3% | 10,381 | -4% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 3,444 | 3,513 | -2% | 3,550 | -3% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 377 | 377 | 0% | 384 | -2% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 8,458 | 8,342 | 1% | 8,551 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 2,134 | 1,871 | 14% | 876 | 144% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,506 | 5,631 | 16% | 5,511 | 18% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 21,588 | 21,539 | 0% | 19,835 | 9% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 12,777 | 13,771 | -7% | 14,461 | -12% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 106,824 | 105,233 | 2% | 106,426 | 0% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 88,214 | 92,850 | -5% | 95,589 | -8% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | 1,459 | (298,134) | -100% | 1,819 | -3% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 89,673 | (205,284) | -144% | 97,408 | -8% |
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)|
ไตรมาส 2
ปี 2567 |
ไตรมาส 1
ปี 2567 |
เปลี่ยนแปลง
QoQ |
ไตรมาส 2
ปี 2566 |
เปลี่ยนแปลง
YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | - | 49,755 | -100% | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,514,515 | 8,500,040 | 0% | 8,771,810 | -3% |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 695,287 | 651,079 | 7% | 698,924 | -1% |
| ลูกหนี้ | 8,545 | 8,892 | -4% | 9,473 | -10% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 19,387 | 20,283 | -4% | 22,989 | -16% |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 8,033 | 7,483 | 7% | 5,372 | 50% |
| สินทรัพย์อื่น | 26,156 | 26,806 | -2% | 26,820 | -2% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,271,923 | 9,264,338 | 0% | 9,535,388 | 3% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 15,090 | 7,967 | 89% | 13,145 | 15% |
| เจ้าหนี้อื่น | 20,757 | 19,960 | 4% | 17,724 | 17% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 37,309 | 36,880 | 1% | 39,112 | -5% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 19,740 | 29,999 | -34% | 21,329 | -7% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 27,991 | 29,433 | -5% | 37,483 | -25% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 260,900 | 260,440 | 0% | 249,849 | 4% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 988,879 | 987,155 | 0% | 982,068 | 1% |
| หุ้นกู้ | 1,049,030 | 1,048,938 | 0% | 1,048,666 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 284,625 | 283,166 | 1% | 290,947 | -2% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 32 | 359 | -91% | 695 | -95% |
| หนี้สินอื่น | 12,245 | 11,716 | 5% | 15,492 | -21% |
| รวมหนี้สิน | 2,716,598 | 2,716,013 | 0% | 2,716,510 | 0% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,555,325 | 6,548,325 | 0% | 6,818,878 | -4% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,627,634 | 4,647,399 | 0% | 4,697,605 | -1% |
| กำไรสะสม | 1,927,691 | 1,900,926 | 1% | 2,121,273 | -9% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,555,325 | 6,548,325 | 0% | 6,818,878 | -4% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย(บาท) | 11.9732 | 11.9604 | 0% | 12.4545 | -4% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 1 ปี 2567 และไตรมาส 2 ปี 2566