งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2564 |
ไตรมาส 4 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 78,773 | 78,677 | 0% | 90,449 | -13% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 1,889 | 2,188 | -14% | 3,506 | -46% |
| รายได้เงินปันผล | 66,000 | 82,000 | -20% | 66,000 | 0% |
| รายได้อื่น | 2,033 | 367 | 454% | 184 | 1005% |
| รวมรายได้ | 148,695 | 163,231 | -9% | 160,139 | -7% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 17,666 | 25,343 | -30% | 21,854 | -19% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,823 | 11,422 | -5% | 10,904 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 5,407 | 5,624 | -4% | 5,437 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 440 | 390 | 13% | 459 | -4% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 4,545 | 4,347 | 5% | 4,452 | 2% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 576 | 541 | 6% | 276 | 109% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,450 | 9,660 | -2% | 9,555 | -1% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,382 | 10,395 | -58% | 1,179 | 272% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 18,202 | 13,860 | 31% | 18,993 | -4% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | - | - | - | - | - |
| รวมค่าใช้จ่าย | 71,491 | 81,583 | -12% | 73,109 | -2% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 77,204 | 81,648 | -5% | 87,030 | -11% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | - | - | - | 984 | -100% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | - | - | - | (598) | -100% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | 148,421 | 72,898 | 104% | 224,160 | -34% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (172,324) | (20,495) | 741% | 46,051 | -474% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 53,301 | 134,052 | -60% | 357,627 | -85% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2564 |
ไตรมาส 4 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 6,437,759 | 6,311,338 | 2% | 6,090,338 | 6% |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 2,234,567 | 2,258,769 | -1% | 2,288,206 | -2% |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 277,826 | 296,890 | -6% | 263,748 | 5% |
| ลูกหนี้ | 93,495 | 86,377 | 8% | 71,465 | 31% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | 96,378 | 96,378 | 0% | 163,378 | -41% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 20,265 | 29,715 | -32% | 58,590 | -65% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 134 | 140 | -4% | 158 | -15% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 8,036 | 8,295 | -3% | 9,195 | -13% |
| สินทรัพย์อื่น | 17,509 | 17,861 | -2% | 26,571 | -34% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,185,969 | 9,105,763 | 1% | 8,971,649 | 2% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,191 | 23,032 | -56% | 10,326 | -1% |
| เจ้าหนี้อื่น | 16,066 | 17,527 | -8% | 11,114 | 45% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 17,185 | 20,247 | -15% | 38,882 | -56% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | - | - | - | - | - |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 2,609 | 3,714 | -30% | 2,771 | -6% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 93,483 | 95,927 | -3% | 104,861 | -11% |
| หุ้นกู้ | 2,046,424 | 2,046,146 | 0% | 2,045,303 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 304,567 | 150,769 | 102% | 162,206 | 88% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 8,363 | 6,873 | 22% | 6,893 | 21% |
| รวมหนี้สิน | 2,498,888 | 2,364,235 | 6% | 2,382,356 | 5% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,687,081 | 6,741,528 | -1% | 6,589,293 | 1% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,916,714 | 4,916,714 | 0% | 5,016,086 | -2% |
| กำไรสะสม | 1,770,367 | 1,824,814 | -3% | 1,573,207 | 13% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,687,081 | 6,741,528 | -1% | 6,589,293 | 1% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.2138 | 12.3132 | -1% | 12.0352 | 1% |
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2564 |
ไตรมาส 4 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | 217,891 | 227,699 | -4% | 244,399 | -11% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 225 | 393 | -43% | 339 | -34% |
| รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - |
| รายได้อื่น | 4,825 | 2,058 | 134% | 236 | 1944% |
| รวมรายได้ | 222,941 | 230,150 | -3% | 244,974 | -9% |
| ต้นทุนการให้เช่าและบริการ | 34,576 | 39,707 | -13% | 46,640 | -26% |
| ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ | 10,823 | 11,422 | -5% | 10,904 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมทรัสตี | 5,407 | 5,624 | -4% | 5,437 | -1% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | 440 | 390 | 13% | 459 | -4% |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ | 7,804 | 7,660 | 2% | 7,731 | 1% |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 1,601 | 1,557 | 3% | 666 | 140% |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย | 9,450 | 9,660 | -2% | 9,555 | -1% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 8,034 | 13,271 | -39% | 5,859 | 37% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 18,202 | 13,860 | 31% | 18,993 | -4% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 18,544 | 22,477 | -17% | 18,613 | 0% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 114,881 | 125,627 | -9% | 124,857 | -8% |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 108,060 | 104,523 | 3% | 120,117 | -10% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | - | - | - | 984 | -100% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | - | - | - | (598) | -100% |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | (45,903) | 31,405 | -246% | 246,211 | -119% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 62,157 | 135,927 | -54% | 366,714 | -83% |
งบดุล
(หน่วย: พันบาท)ไตรมาส 1 ปี 2564 |
ไตรมาส 4 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง QoQ |
ไตรมาส 1 ปี 2563 |
เปลี่ยนแปลง YoY |
|
|---|---|---|---|---|---|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | - | - | - | - | - |
| เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม | 8,768,704 | 8,666,485 | 1% | 8,541,922 | 3% |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 698,002 | 702,941 | -1% | 685,039 | 2% |
| ลูกหนี้ | 13,057 | 14,018 | -7% | 18,196 | -28% |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี | 20,265 | 29,715 | -32% | 58,590 | -65% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 31,067 | 31,952 | -3% | 34,658 | -10% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | - | 69 | -100% | 5,387 | -100% |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 9,251 | 10,085 | -8% | 10,324 | -10% |
| สินทรัพย์อื่น | 22,250 | 22,752 | -2% | 66,270 | -66% |
| รวมสินทรัพย์ | 9,562,596 | 9,478,017 | 1% | 9,420,386 | 2% |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 10,191 | 23,032 | -56% | 10,326 | -1% |
| เจ้าหนี้อื่น | 20,609 | 29,533 | -30% | 19,834 | 4% |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 25,825 | 28,967 | -11% | 115,534 | -78% |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 43,108 | 29,658 | 45% | 46,900 | -8% |
| ค่าเช่ารับล่วงหน้า | 42,056 | 41,206 | 2% | 45,783 | -8% |
| เงินมัดจำรับจากผู้เช่า | 262,158 | 278,061 | -6% | 287,728 | -9% |
| หุ้นกู้ | 2,046,424 | 2,046,146 | 0% | 2,045,303 | 0% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 304,567 | 150,769 | 102% | 162,206 | 88% |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 88 | - | - | - | - |
| หนี้สินอื่น | 14,232 | 11,716 | 21% | 13,614 | 5% |
| รวมหนี้สิน | 2,769,258 | 2,639,088 | 5% | 2,747,228 | 1% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,793,338 | 6,838,929 | -1% | 6,673,158 | 2% |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ | 4,916,714 | 4,916,714 | 0% | 5,016,086 | -2% |
| กำไรสะสม | 1,876,624 | 1,922,215 | -2% | 1,657,072 | 13% |
| สินทรัพย์สุทธิ | 6,793,338 | 6,838,929 | -1% | 6,673,158 | 2% |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 12.4079 | 12.4912 | -1% | 12.1884 | 2% |
ที่มา:
อ้างอิงจากรายงานและงบการเงินระหว่างกาล และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 และ 4 ปี 2563